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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 590.00 | 5 310.00 | 1 280.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590.00 | 5 310.00 | 1 280.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 516 684.00 | | 516 684.00 | 516 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 876.00 | | 683 876.00 | 683 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 466.00 | 5 310.00 | 685 156.00 | 690 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 584.00 | 477 223.00 | | 501 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 136.00 | 124 361.00 | | 91 136.00 |
DL TOTAL (I) | 636 721.00 | 645 584.00 | | 636 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 439.00 | 50 000.00 | | 33 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 309.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 1 242.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | 15 798.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 435.00 | 67 348.00 | | 48 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 156.00 | 712 932.00 | | 685 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 441.00 | 43 401.00 | | 28 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 104.00 | 175 003.00 | | 130 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 967.00 | 50 641.00 | | 38 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 136.00 | 124 361.00 | | 91 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924.00 | | 666.00 | 5 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 924.00 | | 666.00 | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | 793.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | 793.00 | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 439.00 | 25 071.00 | 8 368.00 | 33 439.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 435.00 | 40 067.00 | 8 368.00 | 48 435.00 |