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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 590.00 | 6 294.00 | 296.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590.00 | 6 294.00 | 296.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 60.00 | 99 940.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 449 243.00 | | 449 243.00 | 449 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 192.00 | 60.00 | 649 132.00 | 649 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 782.00 | 6 354.00 | 649 428.00 | 655 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 492 721.00 | 501 584.00 | | 492 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 725.00 | 91 136.00 | | 87 725.00 |
DL TOTAL (I) | 624 445.00 | 636 721.00 | | 624 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 368.00 | 33 439.00 | | 8 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 311.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 2 675.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | 12 011.00 | | 15 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 983.00 | 48 435.00 | | 24 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 428.00 | 685 156.00 | | 649 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 28 441.00 | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 698.00 | 130 104.00 | | 121 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 973.00 | 38 967.00 | | 33 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 725.00 | 91 136.00 | | 87 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 984.00 | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 984.00 | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VW T.V.A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |