| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 97 168 002.00 | | 97 168 002.00 | 97 168 002.00 |
BZ Autres créances | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
CF Disponibilités | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 218.00 | | 199 218.00 | 199 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 367 220.00 | | 97 367 220.00 | 97 367 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 168 002.00 | | 97 168 002.00 | 97 168 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 168 002.00 | 97 168 002.00 | | 97 168 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 063.00 | 107 873.00 | | 173 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 347.00 | 445 189.00 | | -5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 97 335 718.00 | 97 721 065.00 | | 97 335 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 2 466.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 503.00 | 5 407.00 | | 31 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 367 220.00 | 97 726 472.00 | | 97 367 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 503.00 | 5 407.00 | | 31 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310.00 | 452 889.00 | | 1 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657.00 | 7 700.00 | | 6 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 347.00 | 445 189.00 | | -5 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 168 002.00 | | | 97 168 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 168 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 168 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168 002.00 | | | 97 168 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VC Groupe et associés | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
VI Groupe et associés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 487.00 | 110 487.00 | | 110 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |