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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
AP Constructions | 326 620.00 | 21 206.00 | 305 414.00 | 326 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 029 125.00 | 21 206.00 | 100 007 919.00 | 100 029 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
CF Disponibilités | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 339.00 | | 180 339.00 | 180 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 209 464.00 | 21 206.00 | 100 188 258.00 | 100 209 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 668 002.00 | | 99 668 002.00 | 99 668 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 168 002.00 | 97 168 002.00 | | 97 168 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
DH Report à nouveau | -56 241.00 | -5 347.00 | | -56 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 352.00 | -50 894.00 | | -59 352.00 |
DL TOTAL (I) | 97 225 471.00 | 97 284 823.00 | | 97 225 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949 010.00 | 389 862.00 | | 2 949 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 034.00 | 25 039.00 | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 1 938.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 786.00 | 416 839.00 | | 2 962 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 188 258.00 | 97 701 662.00 | | 100 188 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 120.00 | 59 935.00 | | 60 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 541.00 | 2 356.00 | | 17 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 893.00 | 53 251.00 | | 76 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 352.00 | -50 894.00 | | -59 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 529 125.00 | | 2 500 000.00 | 97 529 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 668 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 029 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168 125.00 | | 2 500 000.00 | 97 168 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 17 688.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 17 688.00 | | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VC Groupe et associés | 112 972.00 | 112 972.00 | | 112 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949 010.00 | 46 344.00 | 2 693 344.00 | 2 949 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578 258.00 | | | 2 578 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 413.00 | 114 290.00 | 123.00 | 114 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 786.00 | 60 120.00 | 2 693 344.00 | 2 962 786.00 |