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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
AP Constructions | 326 620.00 | 3 518.00 | 323 102.00 | 326 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 529 125.00 | 3 518.00 | 97 525 607.00 | 97 529 125.00 |
BZ Autres créances | 115 451.00 | | 115 450.00 | 115 451.00 |
CF Disponibilités | 60 442.00 | | 60 442.00 | 60 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 055.00 | | 176 055.00 | 176 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 705 180.00 | 3 518.00 | 97 701 662.00 | 97 705 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 168 002.00 | | 97 168 002.00 | 97 168 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 168 002.00 | 97 168 002.00 | | 97 168 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
DH Report à nouveau | -5 347.00 | | | -5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 894.00 | -5 347.00 | | -50 894.00 |
DL TOTAL (I) | 97 284 823.00 | 97 335 718.00 | | 97 284 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 862.00 | | | 389 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 039.00 | 26 013.00 | | 25 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 5 490.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 839.00 | 31 503.00 | | 416 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 701 662.00 | 97 367 220.00 | | 97 701 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 935.00 | 31 503.00 | | 59 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356.00 | 1 310.00 | | 2 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 251.00 | 6 657.00 | | 53 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 894.00 | -5 347.00 | | -50 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 168 002.00 | | 361 123.00 | 97 168 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 168 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 529 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168 002.00 | | 123.00 | 97 168 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VC Groupe et associés | 111 594.00 | 111 594.00 | | 111 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 862.00 | 32 959.00 | 131 842.00 | 389 862.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 092.00 | | | 389 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 736.00 | 115 613.00 | 123.00 | 115 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 839.00 | 59 935.00 | 131 842.00 | 416 839.00 |