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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 475.00 | 12 647.00 | 81 829.00 | 94 475.00 |
040 Immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 324.00 | 12 647.00 | 184 678.00 | 197 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
072 Créances – Autres | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
084 Disponibilités | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
110 Total général Actif | 273 073.00 | 12 647.00 | 260 427.00 | 273 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 622.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 196.00 | | | 255 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
242 Autres charges externes. | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
252 Charges sociales | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 087.00 | | | 266 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |