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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 410.00 | 30 511.00 | 70 899.00 | 101 410.00 |
040 Immobilisations financières | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 294.00 | 32 549.00 | 171 746.00 | 204 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
110 Total général Actif | 257 721.00 | 32 549.00 | 225 173.00 | 257 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 453.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
230 Autres produits | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 607.00 | | | 249 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
252 Charges sociales | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 757.00 | | | 238 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 591.00 | | | 591.00 |
294 Charges financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 324.00 | | | 197 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |