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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 596.00 | | 448 596.00 | 448 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 486.00 | 38 095.00 | 169 391.00 | 207 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 656 082.00 | 38 095.00 | 617 987.00 | 656 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
060 Stock marchandises | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
084 Disponibilités | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 386.00 | | 129 386.00 | 129 386.00 |
110 Total général Actif | 785 468.00 | 38 095.00 | 747 373.00 | 785 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 747 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 557.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 448 596.00 | | | 448 596.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656 082.00 | | | 656 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |