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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 596.00 | | 448 596.00 | 448 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 414.00 | 114 547.00 | 137 867.00 | 252 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 701 010.00 | 114 547.00 | 586 463.00 | 701 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
060 Stock marchandises | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
072 Créances – Autres | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
084 Disponibilités | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
110 Total général Actif | 846 967.00 | 114 547.00 | 732 419.00 | 846 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 961.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 682 344.00 | | | 682 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 126.00 | | | 45 126.00 |