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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 448 596.00 | | 448 596.00 | 448 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 748.00 | 75 633.00 | 158 115.00 | 233 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 344.00 | 75 633.00 | 606 711.00 | 682 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
060 Stock marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
072 Créances – Autres | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
084 Disponibilités | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 526.00 | | 284 526.00 | 284 526.00 |
110 Total général Actif | 966 869.00 | 75 633.00 | 891 236.00 | 966 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 082.00 | | | 656 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |