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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 599 486.00 | | 2 599 486.00 | 2 599 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 599 486.00 | | 2 599 486.00 | 2 599 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 560.00 | | 361 560.00 | 361 560.00 |
072 Créances – Autres | 432 298.00 | | 432 298.00 | 432 298.00 |
084 Disponibilités | 272 750.00 | | 272 750.00 | 272 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 066 607.00 | | 1 066 607.00 | 1 066 607.00 |
110 Total général Actif | 3 666 093.00 | | 3 666 093.00 | 3 666 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 558 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 692 769.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 285 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 666 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 598 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 735 700.00 | 83 750.00 | | 735 700.00 |
230 Autres produits | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 908.00 | 83 750.00 | | 751 908.00 |
242 Autres charges externes. | 78 520.00 | 42 808.00 | | 78 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 493 888.00 | | | 493 888.00 |
252 Charges sociales | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 762.00 | 42 808.00 | | 751 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145.00 | 40 942.00 | | 145.00 |
280 Produits financiers | 700 000.00 | 2.00 | | 700 000.00 |
294 Charges financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | 130.00 | | 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 6 472.00 | | 4 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 692 769.00 | 34 342.00 | | 692 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 598 000.00 | | | 2 598 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 598 000.00 | | | 2 598 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 475.00 | | | 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |