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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 486.00 | | 2 599 486.00 | 2 599 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 360.00 | | 717 360.00 | 717 360.00 |
BZ Autres créances | 326 185.00 | | 326 185.00 | 326 185.00 |
CF Disponibilités | 963 646.00 | | 963 646.00 | 963 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 192.00 | | 2 007 192.00 | 2 007 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 678.00 | | 4 606 678.00 | 4 606 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 2 599 486.00 | | 2 599 486.00 | 2 599 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 638.00 | 1 000.00 | | 35 638.00 |
DG Autres réserves | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DH Report à nouveau | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 507.00 | 692 769.00 | | 735 507.00 |
DK Provisions réglementées | 913.00 | 605.00 | | 913.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 531.00 | 3 285 715.00 | | 3 421 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 836.00 | 56 176.00 | | 453 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 756.00 | 113 639.00 | | 159 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 555.00 | 210 563.00 | | 571 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 147.00 | 380 378.00 | | 1 185 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 678.00 | 3 666 093.00 | | 4 606 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 147.00 | 380 378.00 | | 1 185 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 055.00 | | 1 058 055.00 | 1 058 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 055.00 | | 1 058 055.00 | 1 058 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 886.00 | 16 203.00 | | 17 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 254.00 | 2 106.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 324.00 | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | 475.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 799.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -799.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 525.00 | 4 958.00 | | 57 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 195.00 | 1 451 908.00 | | 1 680 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 688.00 | 759 139.00 | | 944 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 507.00 | 692 769.00 | | 735 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 486.00 | | | 2 599 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 486.00 | | | 2 599 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 605.00 | 308.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 308.00 | | 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 756.00 | 159 756.00 | | 159 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
UX Autres créances clients | 717 360.00 | 717 360.00 | | 717 360.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VC Groupe et associés | 300 432.00 | 150 432.00 | 150 000.00 | 300 432.00 |
VI Groupe et associés | 453 836.00 | 453 836.00 | | 453 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 545.00 | 893 545.00 | 150 000.00 | 1 043 545.00 |
VW T.V.A. | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 147.00 | 1 185 147.00 | | 1 185 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 325.00 | 5 927.00 | | 18 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 648.00 | 10 898.00 | | 8 648.00 |
ST Autres comptes | 13 066.00 | 8 670.00 | | 13 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 886.00 | 16 203.00 | | 17 886.00 |
YT Sous‐traitance | 43 870.00 | 42 750.00 | | 43 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 257.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 762.00 | 6 184.00 | | 18 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 311.00 | 90 266.00 | | 152 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 337.00 | 22 270.00 | | 7 337.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 470.00 | 78 520.00 | | 83 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |