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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 486.00 | | 2 599 486.00 | 2 599 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 237.00 | | 609 237.00 | 609 237.00 |
BZ Autres créances | 867 504.00 | | 867 504.00 | 867 504.00 |
CF Disponibilités | 979 961.00 | | 979 961.00 | 979 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 702.00 | | 2 456 702.00 | 2 456 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 188.00 | | 5 056 188.00 | 5 056 188.00 |
CU Autres participations | 2 599 486.00 | | 2 599 486.00 | 2 599 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 413.00 | 35 638.00 | | 72 413.00 |
DG Autres réserves | 106 862.00 | 58 130.00 | | 106 862.00 |
DH Report à nouveau | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 565.00 | 735 507.00 | | 1 212 565.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 913.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 984 383.00 | 3 421 531.00 | | 3 984 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 695.00 | 453 836.00 | | 267 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 189.00 | 159 756.00 | | 325 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 783.00 | 571 555.00 | | 477 783.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 806.00 | 1 185 147.00 | | 1 071 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 188.00 | 4 606 678.00 | | 5 056 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 806.00 | 1 185 147.00 | | 1 071 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 686 658.00 | | 1 686 658.00 | 1 686 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 658.00 | | 1 686 658.00 | 1 686 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 096.00 | 17 886.00 | | 18 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 338.00 | 4 254.00 | | 4 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | 308.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 421.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -421.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 331.00 | 57 525.00 | | 174 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 451.00 | 1 680 195.00 | | 2 463 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 886.00 | 944 688.00 | | 1 250 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 565.00 | 735 507.00 | | 1 212 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 486.00 | | | 2 599 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 486.00 | | | 2 599 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 913.00 | 286.00 | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 286.00 | | 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 189.00 | 325 189.00 | | 325 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 968.00 | 161 968.00 | | 161 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 609 237.00 | 609 237.00 | | 609 237.00 |
VB T. V. A. | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VC Groupe et associés | 827 427.00 | 827 427.00 | | 827 427.00 |
VI Groupe et associés | 267 695.00 | 267 695.00 | | 267 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 741.00 | 1 476 741.00 | | 1 476 741.00 |
VW T.V.A. | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 806.00 | 1 071 806.00 | | 1 071 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 325.00 | 18 325.00 | | 21 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | 8 648.00 | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 95 811.00 | 13 066.00 | | 95 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 523.00 | 17 886.00 | | 14 523.00 |
YT Sous‐traitance | 57 568.00 | 43 870.00 | | 57 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 437.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 936.00 | 18 762.00 | | 22 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 919.00 | 152 311.00 | | 339 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 687.00 | 7 337.00 | | 35 687.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 402.00 | 83 470.00 | | 175 402.00 |