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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688 577.00 | | 1 688 577.00 | 1 688 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 208.00 | 197.00 | 8 011.00 | 8 208.00 |
AX Avances et acomptes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 679.00 | 197.00 | 1 710 482.00 | 1 710 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BZ Autres créances | 409 477.00 | | 409 477.00 | 409 477.00 |
CF Disponibilités | 1 052 033.00 | | 1 052 033.00 | 1 052 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 300.00 | | 1 488 300.00 | 1 488 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 979.00 | 197.00 | 3 198 781.00 | 3 198 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 536.00 | | | -284 536.00 |
DL TOTAL (I) | -283 536.00 | | | -283 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 777.00 | | | 453 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 318.00 | | | 3 482 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 781.00 | | | 3 198 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 318.00 | | | 3 482 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 688 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 614.00 | | | 1 688 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 150.00 | | | 1 973 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 536.00 | | | -284 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 710 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 777.00 | 453 777.00 | | 453 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
VB T. V. A. | 384 070.00 | 384 070.00 | | 384 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 310.00 | 429 260.00 | 12 050.00 | 441 310.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 318.00 | 3 482 318.00 | | 3 482 318.00 |