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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 179.00 | 15 016.00 | 80 163.00 | 95 179.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 706.00 | 375 965.00 | 2 319 742.00 | 2 695 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BZ Autres créances | 1 804 909.00 | | 1 804 909.00 | 1 804 909.00 |
CF Disponibilités | 2 725 449.00 | | 2 725 449.00 | 2 725 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 423.00 | | 4 636 423.00 | 4 636 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 129.00 | 375 965.00 | 6 956 165.00 | 7 332 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 588 477.00 | 360 949.00 | 2 227 528.00 | 2 588 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 536.00 | | | -284 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 667 825.00 | -284 536.00 | | -3 667 825.00 |
DL TOTAL (I) | -3 951 362.00 | -283 536.00 | | -3 951 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 7 750.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 828.00 | 453 777.00 | | 662 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 033.00 | 20 208.00 | | 244 033.00 |
EA Autres dettes | | 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 907 526.00 | 3 482 318.00 | | 10 907 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 165.00 | 3 198 781.00 | | 6 956 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 907 526.00 | 3 482 318.00 | | 10 907 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 7 750.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 899 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 160 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492 296.00 | | | -1 492 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 877.00 | 1 688 614.00 | | 915 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 703.00 | 1 973 150.00 | | 4 583 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 667 825.00 | -284 536.00 | | -3 667 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 679.00 | | 2 675 448.00 | 1 710 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 588 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 421.00 | 2 695 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 588 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 844.00 | 95 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 577.00 | | | 1 688 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | | 86 971.00 | 10 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 375 768.00 | | 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 360 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 14 819.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 828.00 | 662 828.00 | | 662 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 579.00 | 96 579.00 | | 96 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 256 307.00 | 256 307.00 | | 256 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 296.00 | 1 492 296.00 | | 1 492 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 024.00 | 1 910 974.00 | 12 050.00 | 1 923 024.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 907 526.00 | 10 907 526.00 | | 10 907 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |