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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 007 816.00 | -2 007 816.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 279.00 | 598 279.00 | | 598 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 659 658.00 | 3 647 608.00 | 12 050.00 | 3 659 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 396.00 | 25 995.00 | 72 401.00 | 98 396.00 |
BZ Autres créances | 2 127 751.00 | | 2 127 751.00 | 2 127 751.00 |
CF Disponibilités | 822 391.00 | | 822 391.00 | 822 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 139.00 | 25 995.00 | 3 178 144.00 | 3 204 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 139.00 | 3 673 603.00 | 3 190 537.00 | 6 864 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 915 777.00 | 907 961.00 | 2 007 816.00 | 2 915 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 001 000.00 | 1 000.00 | | 7 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 952 362.00 | -284 536.00 | | -3 952 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 607 127.00 | -3 667 825.00 | | -13 607 127.00 |
DL TOTAL (I) | -9 858 488.00 | -3 951 362.00 | | -9 858 488.00 |
DP Provisions pour risques | 343.00 | | | 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 190 787.00 | | | 6 190 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 191 130.00 | | | 6 191 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | 665.00 | | 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 641.00 | 662 828.00 | | 463 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 389.00 | 244 033.00 | | 393 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 895.00 | 10 907 526.00 | | 6 857 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 537.00 | 6 956 165.00 | | 3 190 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 857 895.00 | 10 907 526.00 | | 6 857 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 665.00 | | 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 461.00 | | 330 461.00 | 330 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 461.00 | | 330 461.00 | 330 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 925 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 702 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 191 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 726 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 666 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 402 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 402 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 792 182.00 | -1 492 296.00 | | -1 792 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 825.00 | 915 877.00 | | 1 266 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 873 952.00 | 4 583 703.00 | | 14 873 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 607 127.00 | -3 667 825.00 | | -13 607 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 706.00 | | 963 952.00 | 2 695 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 588 477.00 | | 327 300.00 | 2 588 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 179.00 | | 38 372.00 | 95 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 965.00 | 571 561.00 | | 375 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 949.00 | 547 013.00 | | 360 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 24 549.00 | | 15 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 191 130.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 191 130.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 606 095.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 93 987.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 726 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 917 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 917 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 641.00 | 463 641.00 | | 463 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 913.00 | 188 913.00 | | 188 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
VB T. V. A. | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 182.00 | 1 792 182.00 | | 1 792 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 697.00 | 230 697.00 | | 230 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 071.00 | 2 346 889.00 | 43 182.00 | 2 390 071.00 |
VW T.V.A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 857 895.00 | 6 857 895.00 | | 6 857 895.00 |