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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526 300.00 | | 1 526 300.00 | 1 526 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 321.00 | 26 764.00 | 111 557.00 | 138 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 493.00 | 49 136.00 | 70 357.00 | 119 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 232.00 | 104 164.00 | 1 755 068.00 | 1 859 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 1 092 553.00 | | 1 092 553.00 | 1 092 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 537.00 | | 1 160 537.00 | 1 160 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 769.00 | 104 164.00 | 2 915 605.00 | 3 019 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
DH Report à nouveau | | -24 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 012.00 | 364 178.00 | | 424 012.00 |
DL TOTAL (I) | 811 520.00 | 539 728.00 | | 811 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 559.00 | 1 734 948.00 | | 1 646 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 978.00 | 3 320.00 | | 68 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 216.00 | 281 363.00 | | 369 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 18 318.00 | 6 947.00 | | 18 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 085.00 | 2 027 592.00 | | 2 104 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 605.00 | 2 567 320.00 | | 2 915 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 929.00 | | 173 449.00 | 1 638 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 264.00 | | 104 300.00 | 1 450 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 665.00 | | 69 149.00 | 188 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 539.00 | 68 625.00 | | 35 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 22 484.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 759.00 | 46 141.00 | | 29 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 558.00 | 205 522.00 | 817 756.00 | 1 646 558.00 |
VW T.V.A. | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 086.00 | 663 050.00 | 817 756.00 | 2 104 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 101 544.00 | | | 101 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |