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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 264.00 | 5 780.00 | 22 484.00 | 28 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 546 300.00 | | 1 546 300.00 | 1 546 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 251.00 | 13 144.00 | 70 108.00 | 83 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 414.00 | 16 699.00 | 88 715.00 | 105 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 083.00 | 35 623.00 | 1 774 461.00 | 1 810 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BZ Autres créances | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CF Disponibilités | 731 797.00 | | 731 797.00 | 731 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 859.00 | | 792 859.00 | 792 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 942.00 | 35 623.00 | 2 567 320.00 | 2 602 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 450.00 | | | -24 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 178.00 | | | 364 178.00 |
DL TOTAL (I) | 539 728.00 | | | 539 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 948.00 | | | 1 734 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 363.00 | | | 281 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 592.00 | | | 2 027 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 320.00 | | | 2 567 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 936.00 | | 227 302.00 | 1 535 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 476.00 | | 126 097.00 | 1 448 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 460.00 | | 101 205.00 | 87 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 237.00 | 125 237.00 | | 125 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734 948.00 | 163 623.00 | 689 065.00 | 1 734 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 652 961.00 | | | 1 652 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 787.00 | | | 158 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VW T.V.A. | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 863.00 | 431 538.00 | 689 065.00 | 2 002 863.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |