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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 071.00 | 51 874.00 | 1 197.00 | 53 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 069.00 | 63 749.00 | 133 320.00 | 197 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 974.00 | 103 842.00 | 60 132.00 | 163 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 518.00 | 219 465.00 | 2 049 053.00 | 2 268 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
BZ Autres créances | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CF Disponibilités | 704 356.00 | | 704 356.00 | 704 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 741.00 | | 880 741.00 | 880 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 259.00 | 219 465.00 | 2 929 794.00 | 3 149 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 790.00 | 343 519.00 | | 506 790.00 |
DH Report à nouveau | | 463 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 586.00 | | | 306 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 376.00 | 1 004 790.00 | | 1 011 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 852.00 | 1 731 036.00 | | 1 568 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 28 855.00 | | 36 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 549.00 | 367 090.00 | | 272 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 398.00 | 1 014.00 | | 8 398.00 |
EA Autres dettes | 31 814.00 | 476 403.00 | | 31 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 418.00 | 2 653 934.00 | | 1 918 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 794.00 | 3 658 724.00 | | 2 929 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 066.00 | | 50 748.00 | 2 180 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 2 230 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 361 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 359.00 | | 7 012.00 | 1 862 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 707.00 | | 43 736.00 | 317 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 621.00 | 71 244.00 | 400.00 | 148 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 398.00 | 20 476.00 | | 31 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 223.00 | 50 768.00 | 400.00 | 117 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 403.00 | 264 403.00 | | 264 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 852.00 | 197 692.00 | 705 406.00 | 1 568 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 272.00 | 539 112.00 | 705 406.00 | 1 910 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |