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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 187.00 | 725.00 | 6 461.00 | 7 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 163.00 | 1 450.00 | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 683.00 | 2 795.00 | 68 888.00 | 71 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 383.00 | 3 683.00 | 632 700.00 | 636 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
BZ Autres créances | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CF Disponibilités | 212 751.00 | | 212 751.00 | 212 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 596.00 | | 260 596.00 | 260 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 979.00 | 3 683.00 | 893 296.00 | 896 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 513.00 | | | 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 168.00 | | | 755 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
EA Autres dettes | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 782.00 | | | 892 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 296.00 | | | 893 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 193.00 | | | 237 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 636 383.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 683.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 168.00 | 99 579.00 | 178 979.00 | 755 168.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 745.00 | 47 845.00 | 5 900.00 | 53 745.00 |
VW T.V.A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 782.00 | 237 193.00 | 178 979.00 | 892 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |