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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 187.00 | 5 517.00 | 1 670.00 | 7 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 1 368.00 | 754.00 | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 595.00 | 24 459.00 | 56 136.00 | 80 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 803.00 | 31 343.00 | 615 461.00 | 646 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CF Disponibilités | 354 082.00 | | 354 082.00 | 354 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 497.00 | | 423 497.00 | 423 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 301.00 | 31 343.00 | 1 038 958.00 | 1 070 301.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 236.00 | -1 487.00 | | -10 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 778.00 | -8 750.00 | | 82 778.00 |
DL TOTAL (I) | 74 541.00 | -8 236.00 | | 74 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 270.00 | 886 440.00 | | 847 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 6 393.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 20 517.00 | | 9 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 110.00 | 118 443.00 | | 86 110.00 |
EA Autres dettes | 17 956.00 | 24 251.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 417.00 | 1 056 043.00 | | 964 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 958.00 | 1 047 807.00 | | 1 038 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 090.00 | 375 337.00 | | 190 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 136.00 | | | 647 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 646 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 80 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 122.00 | | | 552 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087.00 | 14 342.00 | 87.00 | 17 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 121.00 | 2 396.00 | | 3 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 639.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 11 307.00 | 87.00 | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 270.00 | 72 943.00 | 355 000.00 | 847 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 315.00 | 69 415.00 | 5 900.00 | 75 315.00 |
VW T.V.A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 417.00 | 190 090.00 | 355 000.00 | 964 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 646.00 | 4 385.00 | | 13 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 547.00 | 15 725.00 | | 10 547.00 |
ST Autres comptes | 137 082.00 | 133 719.00 | | 137 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 421.00 | 87 339.00 | | 100 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 1 940.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 601.00 | 6 325.00 | | 15 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 601.00 | 6 325.00 | | 15 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 306.00 | 54 136.00 | | 59 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 995.00 | 236 783.00 | | 249 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |