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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 187.00 | 3 121.00 | 4 066.00 | 7 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 728.00 | 1 394.00 | 2 122.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 927.00 | 13 238.00 | 67 689.00 | 80 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 136.00 | 17 087.00 | 630 049.00 | 647 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BZ Autres créances | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CF Disponibilités | 365 661.00 | | 365 661.00 | 365 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 758.00 | | 417 758.00 | 417 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 894.00 | 17 087.00 | 1 047 807.00 | 1 064 894.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 750.00 | -1 487.00 | | -8 750.00 |
DL TOTAL (I) | -8 236.00 | 513.00 | | -8 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 440.00 | 755 168.00 | | 886 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 11 685.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 4 140.00 | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 443.00 | 96 431.00 | | 118 443.00 |
EA Autres dettes | 24 251.00 | 25 357.00 | | 24 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 043.00 | 892 782.00 | | 1 056 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 807.00 | 893 296.00 | | 1 047 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 337.00 | 237 193.00 | | 375 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 383.00 | | 10 753.00 | 636 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 613.00 | | 509.00 | 551 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 683.00 | | 9 244.00 | 71 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 000.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683.00 | 13 404.00 | | 3 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 725.00 | 2 396.00 | | 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 565.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | 10 443.00 | | 2 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 440.00 | 55 734.00 | 174 789.00 | 736 440.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 52 096.00 | 5 900.00 | 57 997.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 043.00 | 375 337.00 | 174 789.00 | 1 056 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 1 505.00 | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 725.00 | 1 289.00 | | 15 725.00 |
ST Autres comptes | 138 802.00 | 44 965.00 | | 138 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 339.00 | 29 949.00 | | 87 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 598.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | 2 103.00 | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 063.00 | 57 228.00 | | 190 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 136.00 | 16 977.00 | | 54 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 867.00 | 76 203.00 | | 241 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |