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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 706.00 | | 3 003 706.00 | 3 003 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 740.00 | | 287 740.00 | 287 740.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 138 855.00 | | 138 855.00 | 138 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 688.00 | | 433 688.00 | 433 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 394.00 | | 3 437 394.00 | 3 437 394.00 |
CU Autres participations | 3 003 706.00 | | 3 003 706.00 | 3 003 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
DK Provisions réglementées | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DL TOTAL (I) | 435 132.00 | | | 435 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 331.00 | | | 2 128 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 933.00 | | | 445 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
EA Autres dettes | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 262.00 | | | 3 002 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 394.00 | | | 3 437 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 875.00 | | | 1 180 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 585.00 | | 501 585.00 | 501 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 585.00 | | 501 585.00 | 501 585.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 478.00 | | | -5 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 586.00 | | | 501 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 932.00 | | | 371 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 003 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 706.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
UX Autres créances clients | 287 740.00 | 287 740.00 | | 287 740.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 331.00 | 306 944.00 | 1 208 555.00 | 2 128 331.00 |
VI Groupe et associés | 445 933.00 | 445 933.00 | | 445 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 833.00 | 294 833.00 | | 294 833.00 |
VW T.V.A. | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 262.00 | 1 180 875.00 | 1 208 555.00 | 3 002 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 645.00 | | | 17 645.00 |