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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 706.00 | | 3 003 706.00 | 3 003 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 595.00 | | 861 595.00 | 861 595.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 272 242.00 | | 272 242.00 | 272 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 077.00 | | 1 135 077.00 | 1 135 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 783.00 | | 4 138 783.00 | 4 138 783.00 |
CU Autres participations | 3 003 706.00 | | 3 003 706.00 | 3 003 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 153.00 | | | 677 153.00 |
DK Provisions réglementées | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 820.00 | | | 1 118 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 875.00 | | | 1 826 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 540.00 | | | 511 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 298.00 | | | 373 298.00 |
EA Autres dettes | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 963.00 | | | 3 019 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 783.00 | | | 4 138 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 594.00 | | | 1 498 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 996.00 | | 1 067 996.00 | 1 067 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 996.00 | | 1 067 996.00 | 1 067 996.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 970.00 | | | 1 333 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 817.00 | | | 656 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 153.00 | | | 677 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 706.00 | | | 3 003 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 706.00 | | | 3 003 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 478.00 | 6 534.00 | | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | 6 534.00 | | 5 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 250.00 | 308 250.00 | | 308 250.00 |
UX Autres créances clients | 861 595.00 | 861 595.00 | | 861 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 875.00 | 305 505.00 | 1 214 235.00 | 1 826 875.00 |
VI Groupe et associés | 511 540.00 | 511 540.00 | | 511 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 614.00 | | | 298 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 835.00 | 862 835.00 | | 862 835.00 |
VW T.V.A. | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 963.00 | 1 498 594.00 | 1 214 235.00 | 3 019 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
ST Autres comptes | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960.00 | | | 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |