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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 206.00 | | 3 554 206.00 | 3 554 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
BZ Autres créances | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CF Disponibilités | 227 389.00 | | 227 389.00 | 227 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 585.00 | | 561 585.00 | 561 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 791.00 | | 4 115 791.00 | 4 115 791.00 |
CU Autres participations | 3 554 206.00 | | 3 554 206.00 | 3 554 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 776 808.00 | | | 776 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 593.00 | | | 654 593.00 |
DK Provisions réglementées | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 947.00 | | | 1 779 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 954.00 | | | 1 525 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 877.00 | | | 333 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
EA Autres dettes | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 844.00 | | | 2 335 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 791.00 | | | 4 115 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 902.00 | | | 1 115 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 877.00 | | | 333 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 547.00 | | 526 547.00 | 526 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 547.00 | | 526 547.00 | 526 547.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 494.00 | | | 1 058 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 901.00 | | | 403 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 593.00 | | | 654 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 706.00 | | 550 500.00 | 3 003 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 706.00 | | 550 500.00 | 3 003 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 012.00 | 6 534.00 | | 12 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 012.00 | 6 534.00 | | 12 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 803.00 | 122 803.00 | | 122 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VC Groupe et associés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 954.00 | 306 011.00 | 1 219 942.00 | 1 525 954.00 |
VI Groupe et associés | 333 877.00 | 333 877.00 | | 333 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 196.00 | 334 196.00 | | 334 196.00 |
VW T.V.A. | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 844.00 | 1 115 902.00 | 1 219 942.00 | 2 335 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 599.00 | | | 213 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437.00 | | | 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 019.00 | | | 25 019.00 |