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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 760.00 | | 253 760.00 | 253 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 617.00 | 9 383.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 240.00 | 13 128.00 | 158 112.00 | 171 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211.00 | 16.00 | 2 195.00 | 2 211.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 426.00 | 13 761.00 | 433 665.00 | 447 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 900.00 | 13 761.00 | 589 139.00 | 602 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 777.00 | | | -22 777.00 |
DL TOTAL (I) | -21 777.00 | | | -21 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 494.00 | | | 380 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
EA Autres dettes | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 916.00 | | | 610 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 139.00 | | | 589 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 060.00 | | | -25 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 952.00 | | | 232 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 729.00 | | | 255 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 777.00 | | | -22 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 447 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 599.00 | 156 599.00 | | 156 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 494.00 | 107 028.00 | 191 583.00 | 380 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 810.00 | | | 395 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 506.00 | 30 766.00 | 9 740.00 | 40 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 916.00 | 337 450.00 | 191 583.00 | 610 916.00 |