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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 760.00 | | 253 760.00 | 253 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 617.00 | 7 383.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 721.00 | 82 841.00 | 92 880.00 | 175 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 257.00 | 3 977.00 | 13 281.00 | 17 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 659.00 | 89 434.00 | 377 225.00 | 466 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BZ Autres créances | 136 152.00 | | 136 152.00 | 136 152.00 |
CF Disponibilités | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 297.00 | | 195 297.00 | 195 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 956.00 | 89 434.00 | 572 522.00 | 661 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DH Report à nouveau | | -22 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 693.00 | 43 887.00 | | 60 693.00 |
DL TOTAL (I) | 82 803.00 | 22 110.00 | | 82 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 435.00 | 333 667.00 | | 281 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 14 385.00 | | 39 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 409.00 | 55 737.00 | | 69 409.00 |
EA Autres dettes | 99 311.00 | 161 892.00 | | 99 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 719.00 | 565 680.00 | | 489 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 522.00 | 587 790.00 | | 572 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 733.00 | | 2 401.00 | 464 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 466 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 192 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 760.00 | | | 263 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 052.00 | | 2 401.00 | 191 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 176.00 | 39 258.00 | | 50 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 1 000.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 559.00 | 38 258.00 | | 48 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 435.00 | 62 752.00 | 218 683.00 | 281 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 152.00 | 136 152.00 | | 136 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 520.00 | 159 599.00 | 9 921.00 | 169 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 719.00 | 271 036.00 | 218 683.00 | 489 719.00 |