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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 760.00 | | 253 760.00 | 253 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 617.00 | 8 383.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 320.00 | 47 696.00 | 125 624.00 | 173 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 257.00 | 863.00 | 16 395.00 | 17 257.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 733.00 | 50 176.00 | 414 557.00 | 464 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
BZ Autres créances | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
CF Disponibilités | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 232.00 | | 173 232.00 | 173 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 966.00 | 50 176.00 | 587 790.00 | 637 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 777.00 | | | -22 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 887.00 | -22 777.00 | | 43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 22 110.00 | -21 777.00 | | 22 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 667.00 | 380 494.00 | | 333 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 49 075.00 | | 14 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 737.00 | 24 747.00 | | 55 737.00 |
EA Autres dettes | 161 892.00 | 156 599.00 | | 161 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 680.00 | 610 916.00 | | 565 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 790.00 | 589 139.00 | | 587 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 415.00 | |
GE Autres charges | | | 16 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -25 060.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 892.00 | 232 952.00 | | 437 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 004.00 | 255 729.00 | | 394 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 887.00 | -22 777.00 | | 43 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 761.00 | 36 415.00 | | 13 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | 1 000.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 144.00 | 35 415.00 | | 13 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 892.00 | 161 892.00 | | 161 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 667.00 | 52 402.00 | 248 365.00 | 333 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 532.00 | 66 611.00 | 9 921.00 | 76 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 680.00 | 284 415.00 | 248 365.00 | 565 680.00 |