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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 404.00 | 21 187.00 | 29 217.00 | 50 404.00 |
040 Immobilisations financières | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 493.00 | 21 187.00 | 39 306.00 | 60 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 242.00 | -242.00 | |
072 Créances – Autres | 449 579.00 | | 449 579.00 | 449 579.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 828.00 | 242.00 | 571 586.00 | 571 828.00 |
110 Total général Actif | 632 322.00 | 21 429.00 | 610 892.00 | 632 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 213.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 707.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 103 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 793.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 430 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27.00 | | | 27.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 741 259.00 | | | 741 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 287.00 | | | 741 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463 591.00 | | | 463 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 481.00 | | | -26 481.00 |
242 Autres charges externes. | 143 222.00 | | | 143 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
252 Charges sociales | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 188.00 | | | 706 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 807.00 | | | 25 807.00 |