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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 785.00 | 25 181.00 | 27 603.00 | 52 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 874.00 | 25 181.00 | 37 692.00 | 62 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 726.00 | | 288 726.00 | 288 726.00 |
BZ Autres créances | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
CF Disponibilités | 94 956.00 | | 94 956.00 | 94 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 150.00 | | 657 150.00 | 657 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 024.00 | 25 181.00 | 694 842.00 | 720 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
DL TOTAL (I) | 116 817.00 | | | 116 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 209.00 | | | 445 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 025.00 | | | 578 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 842.00 | | | 694 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 573.00 | | | 535 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 572.00 | | 2 249 572.00 | 2 249 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 572.00 | | 2 249 572.00 | 2 249 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 472.00 | | | 2 266 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 463.00 | | | 2 241 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 494.00 | | 17 032.00 | 60 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 652.00 | 62 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 652.00 | 52 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 405.00 | | 17 032.00 | 50 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 187.00 | 10 951.00 | 6 956.00 | 21 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187.00 | 10 951.00 | 6 956.00 | 21 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 209.00 | 445 209.00 | | 445 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 288 727.00 | 288 727.00 | | 288 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 315.00 | 19 863.00 | 42 451.00 | 62 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 443.00 | 404 594.00 | 1 849.00 | 406 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 025.00 | 535 574.00 | 42 451.00 | 578 025.00 |