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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 51.00 | 2 020.00 | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 476.00 | 30 384.00 | 39 091.00 | 69 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 637.00 | 30 436.00 | 51 201.00 | 81 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 628.00 | | 156 628.00 | 156 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 807.00 | | 264 807.00 | 264 807.00 |
BZ Autres créances | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
CF Disponibilités | 316 365.00 | | 316 365.00 | 316 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 893.00 | | 855 893.00 | 855 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 531.00 | 30 436.00 | 907 094.00 | 937 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
DL TOTAL (I) | 139 595.00 | | | 139 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 711.00 | | | 159 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 003.00 | | | 290 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
EA Autres dettes | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 499.00 | | | 767 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 094.00 | | | 907 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 862.00 | | | 740 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 853.00 | | 2 131 853.00 | 2 131 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 853.00 | | 2 131 853.00 | 2 131 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 174.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 101.00 | | | 2 169 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 323.00 | | | 2 126 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 874.00 | | 23 683.00 | 62 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 81 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 69 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 785.00 | | 21 611.00 | 52 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 181.00 | 10 174.00 | 4 920.00 | 25 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | 10 122.00 | 4 920.00 | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 003.00 | 290 003.00 | | 290 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 264 807.00 | 264 807.00 | | 264 807.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VC Groupe et associés | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 682.00 | 17 046.00 | 26 636.00 | 43 682.00 |
VI Groupe et associés | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 951.00 | 373 102.00 | 1 849.00 | 374 951.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 499.00 | 740 862.00 | 26 636.00 | 767 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
ST Autres comptes | 303 621.00 | | | 303 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
YT Sous‐traitance | 131 797.00 | | | 131 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 741.00 | | | 459 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 736.00 | | | 354 736.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 707.00 | | | 485 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |