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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 1 426.00 | 1 719.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 912.00 | 55 279.00 | 198 634.00 | 253 912.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 054.00 | 57 702.00 | 660 353.00 | 718 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CF Disponibilités | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 919.00 | 57 702.00 | 853 218.00 | 910 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 500.00 | 592 500.00 | | 592 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 29 257.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 637 665.00 | 621 757.00 | | 637 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 326.00 | 188 970.00 | | 156 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 495.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 31 301.00 | | 18 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 739.00 | 31 053.00 | | 31 739.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 553.00 | 251 818.00 | | 215 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 218.00 | 873 575.00 | | 853 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 169.00 | 95 492.00 | | 92 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 054.00 | | 10 000.00 | 708 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 997.00 | | | 450 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 330.00 | 19 372.00 | | 38 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 332.00 | 19 372.00 | | 37 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 326.00 | 32 942.00 | 123 384.00 | 156 326.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VW T.V.A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 553.00 | 92 169.00 | 123 384.00 | 215 553.00 |