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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 145.00 | 7 666.00 | 68 479.00 | 76 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 325.00 | 74 347.00 | 190 979.00 | 265 325.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 467.00 | 83 010.00 | 714 458.00 | 797 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CF Disponibilités | 623 602.00 | | 623 602.00 | 623 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 171.00 | | 648 171.00 | 648 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 639.00 | 83 010.00 | 1 362 629.00 | 1 445 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 500.00 | 592 500.00 | | 592 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 258.00 | 1 463.00 | | 2 258.00 |
DG Autres réserves | 7 907.00 | 27 794.00 | | 7 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 826.00 | 15 908.00 | | 142 826.00 |
DL TOTAL (I) | 745 491.00 | 637 665.00 | | 745 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 655.00 | 156 326.00 | | 383 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 814.00 | 988.00 | | 55 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 18 095.00 | | 27 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 650.00 | 31 739.00 | | 124 650.00 |
EA Autres dettes | 25 875.00 | 8 405.00 | | 25 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 138.00 | 215 553.00 | | 617 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 629.00 | 853 218.00 | | 1 362 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 510.00 | 92 169.00 | | 312 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 054.00 | | 84 413.00 | 718 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 797 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 997.00 | | | 450 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 057.00 | | 84 413.00 | 257 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 702.00 | 25 308.00 | | 57 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 704.00 | 25 308.00 | | 56 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 348.00 | 78 720.00 | 304 628.00 | 383 348.00 |
VI Groupe et associés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 138.00 | 312 510.00 | 304 628.00 | 617 138.00 |