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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 852.00 | 15 694.00 | 61 158.00 | 76 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 540.00 | 93 833.00 | 173 707.00 | 267 540.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 390.00 | 110 525.00 | 689 865.00 | 800 390.00 |
BZ Autres créances | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CF Disponibilités | 1 035 180.00 | | 1 035 180.00 | 1 035 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 822.00 | | 1 058 822.00 | 1 058 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 212.00 | 110 525.00 | 1 748 687.00 | 1 859 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 500.00 | | | 592 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 502.00 | | | 468 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 743.00 | | | 1 154 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 085.00 | | | 336 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
EA Autres dettes | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 945.00 | | | 593 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 687.00 | | | 1 748 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 661.00 | | | 326 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 467.00 | | 2 922.00 | 797 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 997.00 | | | 450 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 470.00 | | 2 922.00 | 341 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 010.00 | 27 515.00 | | 83 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 012.00 | 27 515.00 | | 82 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 831.00 | 68 547.00 | 267 284.00 | 335 831.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 23 642.00 | 5 000.00 | 28 642.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 945.00 | 326 661.00 | 267 284.00 | 593 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |