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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 934.00 | 16 182.00 | 7 751.00 | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 525.00 | 18 602.00 | 25 923.00 | 44 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 351.00 | 115 953.00 | 103 398.00 | 219 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 502.00 | 150 738.00 | 143 765.00 | 294 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 605.00 | | 155 605.00 | 155 605.00 |
BT Marchandises | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 273.00 | 6 837.00 | 447 436.00 | 454 273.00 |
BZ Autres créances | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 880 215.00 | | 880 215.00 | 880 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 953.00 | 6 837.00 | 1 580 115.00 | 1 586 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 455.00 | 157 575.00 | 1 723 880.00 | 1 881 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 454 549.00 | 411 252.00 | | 454 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 157.00 | 153 297.00 | | 184 157.00 |
DL TOTAL (I) | 686 576.00 | 612 419.00 | | 686 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 483.00 | 59 710.00 | | 552 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 252.00 | 39 414.00 | | 28 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 085.00 | 339 215.00 | | 196 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 363.00 | 121 719.00 | | 124 363.00 |
EA Autres dettes | 28 284.00 | 8 848.00 | | 28 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 123.00 | 67 952.00 | | 65 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 304.00 | 636 858.00 | | 1 037 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 880.00 | 1 249 276.00 | | 1 723 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 652.00 | 554 105.00 | | 814 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 820.00 | | 85 564.00 | 248 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 882.00 | 294 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 794.00 | 23 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 087.00 | 263 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 863.00 | | 2 865.00 | 23 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 076.00 | | 76 887.00 | 224 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | 5 812.00 | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 508.00 | 34 667.00 | 35 438.00 | 151 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 856.00 | 4 121.00 | 2 794.00 | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 652.00 | 30 545.00 | 32 643.00 | 136 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | 2 553.00 | 598.00 | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | 2 553.00 | 598.00 | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881.00 | 2 553.00 | 598.00 | 4 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 441 615.00 | 441 615.00 | | 441 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VB T. V. A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 482.00 | 38 082.00 | 169 400.00 | 232 482.00 |
VI Groupe et associés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 244.00 | | | 520 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 038.00 | 500 238.00 | 5 800.00 | 506 038.00 |
VW T.V.A. | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 052.00 | 814 651.00 | 169 400.00 | 1 009 052.00 |