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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 232.00 | 24 334.00 | 898.00 | 25 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 886.00 | 45 449.00 | 85 437.00 | 130 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 182.00 | 177 411.00 | 48 771.00 | 226 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 500.00 | 247 194.00 | 141 306.00 | 388 500.00 |
BN En cours de production de biens | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
BT Marchandises | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 600.00 | 14 696.00 | 493 904.00 | 508 600.00 |
BZ Autres créances | 67 026.00 | | 67 026.00 | 67 026.00 |
CF Disponibilités | 463 462.00 | | 463 462.00 | 463 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 855.00 | 14 696.00 | 1 333 158.00 | 1 347 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 354.00 | 261 890.00 | 1 474 464.00 | 1 736 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 308.00 | 528 706.00 | | 602 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 988.00 | 183 603.00 | | 125 988.00 |
DL TOTAL (I) | 776 166.00 | 760 178.00 | | 776 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 233.00 | 335 057.00 | | 241 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 997.00 | 67 285.00 | | 14 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 668.00 | 230 872.00 | | 200 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 003.00 | 136 931.00 | | 159 003.00 |
EA Autres dettes | 7 942.00 | 45 198.00 | | 7 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 456.00 | 63 487.00 | | 74 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 299.00 | 961 290.00 | | 698 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 464.00 | 1 721 468.00 | | 1 474 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 920.00 | | 78 236.00 | 325 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 657.00 | 388 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 657.00 | 357 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 888.00 | | 77 836.00 | 294 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 400.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 240.00 | 62 610.00 | 15 657.00 | 200 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 303.00 | 4 030.00 | | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 936.00 | 58 580.00 | 15 657.00 | 179 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 890.00 | 6 106.00 | 300.00 | 8 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 890.00 | 6 106.00 | 300.00 | 8 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 6 106.00 | 300.00 | 8 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 106.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 963.00 | 484 963.00 | | 484 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VC Groupe et associés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 232.00 | 94 864.00 | 146 367.00 | 241 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 423.00 | 613 223.00 | 6 200.00 | 619 423.00 |
VW T.V.A. | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 301.00 | 536 933.00 | 146 367.00 | 683 301.00 |