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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 232.00 | 20 304.00 | 4 928.00 | 25 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 513.00 | 33 009.00 | 39 504.00 | 72 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 376.00 | 146 928.00 | 75 448.00 | 222 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 920.00 | 200 241.00 | 125 679.00 | 325 920.00 |
BN En cours de production de biens | 130 449.00 | | 130 449.00 | 130 449.00 |
BT Marchandises | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 643.00 | 8 890.00 | 375 753.00 | 384 643.00 |
BZ Autres créances | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CF Disponibilités | 956 500.00 | | 956 500.00 | 956 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 679.00 | 8 890.00 | 1 595 789.00 | 1 604 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 599.00 | 209 131.00 | 1 721 468.00 | 1 930 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 706.00 | 454 549.00 | | 528 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 603.00 | 184 157.00 | | 183 603.00 |
DL TOTAL (I) | 760 178.00 | 686 576.00 | | 760 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 057.00 | 552 483.00 | | 335 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 461.00 | 42 715.00 | | 82 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 285.00 | 28 252.00 | | 67 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 872.00 | 196 085.00 | | 230 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 931.00 | 124 363.00 | | 136 931.00 |
EA Autres dettes | 45 198.00 | 28 284.00 | | 45 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 487.00 | 65 123.00 | | 63 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 290.00 | 1 037 304.00 | | 961 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 468.00 | 1 723 880.00 | | 1 721 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 296.00 | 814 652.00 | | 653 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 502.00 | | 32 319.00 | 294 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 901.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 325 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 933.00 | | 1 298.00 | 23 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 876.00 | | 31 011.00 | 263 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 691.00 | | 9.00 | 6 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 737.00 | 49 503.00 | | 150 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | 4 121.00 | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 555.00 | 45 381.00 | | 134 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | 2 440.00 | 388.00 | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | 2 440.00 | 388.00 | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 837.00 | 2 440.00 | 388.00 | 6 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 872.00 | 230 872.00 | | 230 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 296.00 | 369 296.00 | | 369 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 056.00 | 94 347.00 | 235 709.00 | 335 056.00 |
VI Groupe et associés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 364.00 | | | 217 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 450.00 | 442 650.00 | 5 800.00 | 448 450.00 |
VW T.V.A. | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 005.00 | 653 296.00 | 235 709.00 | 894 005.00 |