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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 649.00 | | |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 584.00 | 10 820.00 | 1 764.00 | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 767.00 | 72 568.00 | 24 199.00 | 96 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 065.00 | 84 037.00 | 59 027.00 | 143 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 880.00 | 3 340.00 | 87 540.00 | 90 880.00 |
BN En cours de production de biens | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 946.00 | 3 340.00 | 314 606.00 | 317 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 012.00 | 87 377.00 | 373 634.00 | 461 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 634.00 | | | 373 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 851.00 | | 21 415.00 | 127 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 201.00 | 143 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 109 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 137.00 | | 21 415.00 | 94 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 156.00 | 8 083.00 | 6 201.00 | 82 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 506.00 | 8 083.00 | 6 201.00 | 81 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 259.00 | 1 081.00 | | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | 1 081.00 | | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | 1 081.00 | | 2 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 495.00 | 56 082.00 | 6 412.00 | 62 495.00 |
VI Groupe et associés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 536.00 | 125 486.00 | 1 050.00 | 126 536.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 786.00 | 208 374.00 | 6 412.00 | 214 786.00 |