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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 717.00 | 2 282.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 049.00 | 13 244.00 | 3 806.00 | 17 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 548.00 | 85 502.00 | 48 046.00 | 133 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 861.00 | 100 463.00 | 90 398.00 | 190 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 259.00 | 3 646.00 | 128 613.00 | 132 259.00 |
BN En cours de production de biens | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 269.00 | 753.00 | 172 516.00 | 173 269.00 |
BZ Autres créances | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 324.00 | 4 399.00 | 391 925.00 | 396 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 185.00 | 104 862.00 | 482 323.00 | 587 185.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 762.00 | | 882.00 |
DG Autres réserves | 141 743.00 | 139 463.00 | | 141 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 434.00 | 2 400.00 | | -31 434.00 |
DL TOTAL (I) | 205 814.00 | 237 248.00 | | 205 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 523.00 | 85 092.00 | | 89 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 295.00 | 25 817.00 | | 31 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 349.00 | 95 049.00 | | 72 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 488.00 | 65 098.00 | | 79 488.00 |
EA Autres dettes | 3 853.00 | 5 209.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 509.00 | 276 266.00 | | 276 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 323.00 | 513 514.00 | | 482 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 791.00 | | 28 661.00 | 171 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 591.00 | 190 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 591.00 | 150 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 080.00 | | 934.00 | 35 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 662.00 | | 24 527.00 | 135 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 3 200.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 696.00 | 17 359.00 | 9 591.00 | 92 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 1 066.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 044.00 | 16 293.00 | 9 591.00 | 92 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 435.00 | 21 715.00 | 67 721.00 | 89 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VP Divers | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 717.00 | 188 667.00 | 1 050.00 | 189 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 509.00 | 208 788.00 | 67 721.00 | 276 509.00 |