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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 651.00 | 2 413.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 005.00 | 10 282.00 | 4 723.00 | 15 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 655.00 | 81 761.00 | 38 894.00 | 120 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 791.00 | 92 695.00 | 79 095.00 | 171 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 657.00 | 2 472.00 | 96 185.00 | 98 657.00 |
BN En cours de production de biens | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 141.00 | | 170 141.00 | 170 141.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 890.00 | 2 472.00 | 434 418.00 | 436 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 681.00 | 95 167.00 | 513 513.00 | 608 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 237 248.00 | | | 237 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
EA Autres dettes | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 265.00 | | | 276 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 513.00 | | | 513 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 031.00 | | | 206 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 046.00 | | 1 106 046.00 | 1 106 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 046.00 | | 1 106 046.00 | 1 106 046.00 |
FM Production stockée | | | 5 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 764.00 | | | -10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 487.00 | | | 1 125 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 086.00 | | | 1 123 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 065.00 | | 30 401.00 | 143 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 171 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 135 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 663.00 | | 2 416.00 | 32 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 352.00 | | 27 985.00 | 109 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 037.00 | 10 333.00 | 1 675.00 | 84 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 2.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 388.00 | 10 331.00 | 1 675.00 | 83 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 340.00 | 2 472.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 340.00 | 2 472.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 2 472.00 | 3 340.00 | 3 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 472.00 | 3 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 049.00 | 95 049.00 | | 95 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 975.00 | 14 741.00 | 70 234.00 | 84 975.00 |
VI Groupe et associés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 624.00 | 195 574.00 | 1 050.00 | 196 624.00 |
VW T.V.A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 265.00 | 206 031.00 | 70 234.00 | 276 265.00 |