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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 915.00 | 13 270.00 | 5 645.00 | 18 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 079.00 | 26 706.00 | 45 373.00 | 72 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BN En cours de production de biens | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 991.00 | | 200 991.00 | 200 991.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | 7 748.00 | 31 487.00 | 39 234.00 |
CF Disponibilités | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 706.00 | 7 748.00 | 438 958.00 | 446 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 784.00 | 34 453.00 | 484 331.00 | 518 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 870.00 | 45 884.00 | | 65 870.00 |
DH Report à nouveau | | -5 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | 25 973.00 | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 113 556.00 | 108 899.00 | | 113 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 116.00 | 55 753.00 | | 70 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 4 038.00 | | 3 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 978.00 | 104 552.00 | | 212 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 273.00 | 55 098.00 | | 82 273.00 |
EA Autres dettes | | 2 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 775.00 | 221 698.00 | | 370 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 331.00 | 330 597.00 | | 484 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 880.00 | 178 668.00 | | 311 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 770.00 | 1 936.00 | | 24 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 1 936.00 | | 13 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 279.00 | | 2 531.00 | 10 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 279.00 | | 2 531.00 | 10 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 978.00 | 212 978.00 | | 212 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 116.00 | 11 221.00 | 56 990.00 | 70 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
VW T.V.A. | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 549.00 | 309 654.00 | 56 990.00 | 368 549.00 |