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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 9 316.00 | 11 321.00 | 20 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 860.00 | 22 752.00 | 51 108.00 | 73 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BN En cours de production de biens | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 793.00 | | 221 793.00 | 221 793.00 |
BZ Autres créances | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CF Disponibilités | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 060.00 | | 430 060.00 | 430 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 920.00 | 22 752.00 | 481 168.00 | 503 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 456.00 | | | 161 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 444.00 | | | 64 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 955.00 | | | 362 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 168.00 | | | 481 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 405.00 | | | 320 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 079.00 | | 8 774.00 | 72 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 73 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 23 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | | 8 714.00 | 21 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 60.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 705.00 | 2 757.00 | 6 711.00 | 26 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 869.00 | 2 757.00 | 6 711.00 | 15 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 633.00 | 135 633.00 | | 135 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 221 793.00 | 221 793.00 | | 221 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 456.00 | 118 906.00 | 42 550.00 | 161 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 003.00 | 243 003.00 | | 243 003.00 |
VW T.V.A. | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 135.00 | 320 585.00 | 42 550.00 | 363 135.00 |