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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 038.00 | 13 856.00 | 22 182.00 | 36 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 262.00 | 27 292.00 | 61 970.00 | 89 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BN En cours de production de biens | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 624.00 | | 344 624.00 | 344 624.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CF Disponibilités | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 669.00 | | 503 669.00 | 503 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 931.00 | 27 292.00 | 565 639.00 | 592 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
DL TOTAL (I) | 136 744.00 | | | 136 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 896.00 | | | 428 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 639.00 | | | 565 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 799.00 | | | 353 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 905.00 | | 1 308 905.00 | 1 308 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 905.00 | | 1 308 905.00 | 1 308 905.00 |
FM Production stockée | | | -115 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 169.00 | | | 1 219 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 639.00 | | | 1 200 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -595.00 | | | -595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 860.00 | | 16 179.00 | 73 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 89 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 38 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | | 16 179.00 | 23 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 751.00 | 5 317.00 | 777.00 | 22 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 915.00 | 5 317.00 | 777.00 | 11 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 344 624.00 | 344 624.00 | | 344 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 138.00 | 118 041.00 | 75 097.00 | 193 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 651.00 | 366 561.00 | 90.00 | 366 651.00 |
VW T.V.A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 895.00 | 353 798.00 | 75 097.00 | 428 895.00 |