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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 32 503.00 | 22 367.00 | 10 135.00 | 32 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 602.00 | 49 761.00 | 12 840.00 | 62 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 835.00 | 53 649.00 | 8 186.00 | 61 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 335.00 | 8 605.00 | 730.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 884.00 | 134 991.00 | 117 893.00 | 252 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 918.00 | 11 355.00 | 116 562.00 | 127 918.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 424.00 | | 240 424.00 | 240 424.00 |
CF Disponibilités | 312 369.00 | | 312 369.00 | 312 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 546.00 | 11 355.00 | 732 190.00 | 743 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 430.00 | 146 346.00 | 850 083.00 | 996 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 971.00 | 393 343.00 | | 508 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 196.00 | 115 627.00 | | 125 196.00 |
DL TOTAL (I) | 744 167.00 | 618 971.00 | | 744 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 4 962.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 078.00 | 14 058.00 | | 21 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 842.00 | 49 973.00 | | 75 842.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 1 650.00 | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 916.00 | 70 645.00 | | 105 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 083.00 | 689 616.00 | | 850 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 916.00 | 70 645.00 | | 105 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 713.00 | | 2 171.00 | 250 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 770.00 | | 2 171.00 | 154 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 603.00 | 15 782.00 | | 110 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 274.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 270.00 | 15 508.00 | | 110 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 155.00 | 449.00 | | 8 155.00 |
6T Sur comptes clients | 15 141.00 | | 3 785.00 | 15 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 296.00 | 449.00 | 3 785.00 | 23 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 296.00 | 449.00 | 3 785.00 | 23 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VB T. V. A. | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
ST Autres comptes | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 818.00 | | | 118 818.00 |