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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 32 503.00 | 24 142.00 | 8 361.00 | 32 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 851.00 | 54 214.00 | 6 637.00 | 60 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 118.00 | 51 542.00 | 41 576.00 | 93 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 416.00 | 139 841.00 | 142 574.00 | 282 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 749.00 | 5 339.00 | 133 409.00 | 138 749.00 |
BZ Autres créances | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CF Disponibilités | 447 990.00 | | 447 990.00 | 447 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 761.00 | 5 339.00 | 714 421.00 | 719 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 177.00 | 145 181.00 | 856 996.00 | 1 002 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 167.00 | 508 971.00 | | 484 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 658.00 | 125 196.00 | | 105 658.00 |
DL TOTAL (I) | 699 826.00 | 744 167.00 | | 699 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 5 439.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 21 078.00 | | 35 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 305.00 | 75 842.00 | | 107 305.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | 3 555.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 170.00 | 105 916.00 | | 157 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 996.00 | 850 083.00 | | 856 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 170.00 | 105 916.00 | | 157 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 884.00 | | 44 180.00 | 252 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 282 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 186 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 941.00 | | 44 180.00 | 156 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 386.00 | 18 768.00 | 14 648.00 | 126 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 779.00 | 18 768.00 | 14 648.00 | 125 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 605.00 | 730.00 | | 8 605.00 |
6T Sur comptes clients | 11 355.00 | 515.00 | 6 531.00 | 11 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 960.00 | 1 246.00 | 6 531.00 | 19 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 960.00 | 1 246.00 | 6 531.00 | 19 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 6 531.00 | |
UG ‐ Financières | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 495.00 | 188 495.00 | | 188 495.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
ST Autres comptes | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 695.00 | | | 134 695.00 |