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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 40 933.00 | 26 170.00 | 14 762.00 | 40 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 999.00 | 60 587.00 | 15 412.00 | 75 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 418.00 | 67 897.00 | 47 520.00 | 115 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 294.00 | 164 598.00 | 244 695.00 | 409 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 403.00 | 2 286.00 | 103 117.00 | 105 403.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CF Disponibilités | 437 787.00 | | 437 787.00 | 437 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 219.00 | 2 286.00 | 651 933.00 | 654 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 514.00 | 166 884.00 | 896 629.00 | 1 063 514.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 826.00 | | | 539 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
DL TOTAL (I) | 777 469.00 | | | 777 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 629.00 | | | 896 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 888.00 | 132 888.00 | | 132 888.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 159.00 | 119 159.00 | | 119 159.00 |