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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 669.00 | 11 785.00 | 13 884.00 | 25 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 181.00 | 51 431.00 | 3 750.00 | 55 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 410.00 | 63 216.00 | 20 194.00 | 83 410.00 |
BN En cours de production de biens | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 618.00 | 89 996.00 | 481 622.00 | 571 618.00 |
BZ Autres créances | 204 004.00 | | 204 004.00 | 204 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 478.00 | 89 996.00 | 718 482.00 | 808 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 887.00 | 153 212.00 | 738 676.00 | 891 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 379 902.00 | 132 562.00 | | 379 902.00 |
DH Report à nouveau | | 84 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 173.00 | 162 989.00 | | 81 173.00 |
DL TOTAL (I) | 477 574.00 | 396 402.00 | | 477 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 279.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 12 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 369.00 | 114 291.00 | | 133 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 938.00 | 157 866.00 | | 122 938.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 101.00 | 285 336.00 | | 261 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 676.00 | 681 738.00 | | 738 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 101.00 | 285 336.00 | | 261 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 279.00 | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 297.00 | 4 919.00 | | 58 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 297.00 | 4 919.00 | | 58 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 369.00 | 133 369.00 | | 133 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 622.00 | 775 622.00 | | 775 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 022.00 | 775 622.00 | 2 400.00 | 778 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 201.00 | 257 201.00 | | 257 201.00 |