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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 639.00 | 32 904.00 | 57 735.00 | 90 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 136.00 | 10 235.00 | 34 901.00 | 45 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 335.00 | 43 139.00 | 95 196.00 | 138 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 072.00 | | 493 072.00 | 493 072.00 |
BZ Autres créances | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
CF Disponibilités | 516 209.00 | | 516 209.00 | 516 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 141.00 | | 1 124 141.00 | 1 124 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 475.00 | 43 139.00 | 1 219 337.00 | 1 262 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 074.00 | 368 074.00 | | 368 074.00 |
DH Report à nouveau | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 488.00 | 3 753.00 | | 102 488.00 |
DL TOTAL (I) | 490 815.00 | 388 327.00 | | 490 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 732.00 | 330 229.00 | | 373 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 1 324.00 | | 2 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 890.00 | 113 951.00 | | 115 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 466.00 | 63 169.00 | | 117 466.00 |
EA Autres dettes | 115 285.00 | 125 492.00 | | 115 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 522.00 | 638 066.00 | | 728 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 337.00 | 1 026 393.00 | | 1 219 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 839.00 | 308 065.00 | | 398 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 229.00 | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 122.00 | 23 016.00 | | 20 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 122.00 | 23 016.00 | | 20 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 732.00 | 44 050.00 | 329 683.00 | 373 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 368.00 | 606 368.00 | | 606 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 768.00 | 606 368.00 | 2 400.00 | 608 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 622.00 | 394 939.00 | 329 683.00 | 724 622.00 |