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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 922.00 | 17 537.00 | 32 385.00 | 49 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 436.00 | 2 586.00 | 2 850.00 | 5 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 917.00 | 20 122.00 | 37 795.00 | 57 917.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 676.00 | | 217 676.00 | 217 676.00 |
BZ Autres créances | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
CF Disponibilités | 651 487.00 | | 651 487.00 | 651 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 597.00 | | 988 597.00 | 988 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 515.00 | 20 122.00 | 1 026 393.00 | 1 046 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 368 074.00 | 379 902.00 | | 368 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | 81 173.00 | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 388 327.00 | 477 574.00 | | 388 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 229.00 | 756.00 | | 330 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 951.00 | 133 369.00 | | 113 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 169.00 | 122 938.00 | | 63 169.00 |
EA Autres dettes | 125 492.00 | 138.00 | | 125 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 066.00 | 261 101.00 | | 638 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 393.00 | 738 676.00 | | 1 026 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 065.00 | 261 101.00 | | 308 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 756.00 | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 216.00 | 9 607.00 | 52 701.00 | 63 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 216.00 | 9 607.00 | 52 701.00 | 63 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 229.00 | 229.00 | 330 000.00 | 330 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 897.00 | | | 335 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 297.00 | 335 897.00 | 2 400.00 | 338 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 166.00 | 304 165.00 | 330 000.00 | 634 166.00 |