| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 6 273.00 | 2 975.00 | 3 298.00 | 6 273.00 |
AP Constructions | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 045.00 | 24 805.00 | 7 240.00 | 32 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 738.00 | 796 931.00 | 499 807.00 | 1 296 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 446.00 | 834 584.00 | 637 861.00 | 1 472 446.00 |
BT Marchandises | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BZ Autres créances | 968 195.00 | | 968 195.00 | 968 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 677.00 | | 137 677.00 | 137 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 030.00 | | 1 172 030.00 | 1 172 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 476.00 | 834 584.00 | 1 809 891.00 | 2 644 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 875 891.00 | 591 546.00 | | 875 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 105.00 | 284 345.00 | | 44 105.00 |
DL TOTAL (I) | 974 996.00 | 930 891.00 | | 974 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 276.00 | 488 861.00 | | 307 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 477.00 | 20 563.00 | | 18 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 173.00 | 196 428.00 | | 241 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 146.00 | 206 657.00 | | 265 146.00 |
EA Autres dettes | | 12 586.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824.00 | 2 768.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 895.00 | 927 863.00 | | 834 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 891.00 | 1 858 753.00 | | 1 809 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 566 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 566 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 880.00 | |
GE Autres charges | | | 168 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 28 130.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 155.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 27 974.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 101 728.00 | | 10 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 242.00 | 2 790 104.00 | | 2 607 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 137.00 | 2 505 759.00 | | 2 563 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 105.00 | 284 345.00 | | 44 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 704.00 | 64 880.00 | | 769 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 704.00 | 64 880.00 | | 769 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 173.00 | 241 173.00 | | 241 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 146.00 | 265 146.00 | | 265 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 037.00 | 105 921.00 | 169 115.00 | 275 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 194.00 | 968 194.00 | | 968 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 048.00 | 1 023 612.00 | 5 436.00 | 1 029 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 419.00 | 647 303.00 | 169 115.00 | 816 419.00 |